關于財務出納的職責精選范例7篇
關于財務出納的職責精選范例7篇2022
財務出納員從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。以下是小編精心收集整理的關于財務出納的職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
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關于財務出納的職責1
1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結(jié)。 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
5、復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。 認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算
關于財務出納的職責2
1、負責公司日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;
4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。
關于財務出納的職責3
(1) 管理現(xiàn)金支票。
(2) 嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。
(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
(5) 按日編制現(xiàn)金收支報表。
(6) 完成工資的發(fā)放工作。
(7) 負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
關于財務出納的職責4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。
關于財務出納的職責5
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
6、主管分派的其他任務。
關于財務出納的職責6
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關財務工作
關于財務出納的職責7
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調(diào)節(jié)表編制;
3、對接銀行、資金進行取現(xiàn);
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;