財務出納需要具備較強的邏輯思維能力、溝通能力、解決問題的能力、抗壓能力強;以下是小編精心收集整理的財務出納工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

財務出納工作職責1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責2

1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;

3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記;

6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責3

1.認證把關報銷相關業(yè)務，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關付款申請進行銀行付款制單。

3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

4.審核原始憑證，是否是符合相關規(guī)定的合法依據(jù)。

5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

7.每月電話費賬單柜面開票。

8.公司增值稅發(fā)票領購。

9.每月憑證裝訂。

10.領導安排的其他事項。

財務出納工作職責4

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

5、每周報銷款、收回報銷單等;

6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責5

1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符

4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息

5、負責公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

7、負責購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管

8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷

9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

財務出納工作職責6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;

4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

5、負責開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;

6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責7

1、銀行收款及付款工作

2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

3、辦理公司銀行相關業(yè)務，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

4、整理公司業(yè)務原始憑證并交會計記賬

5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

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