項目部出納崗位職責(zé)
項目部出納需要負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;以下是小編精心收集整理的項目部出納崗位職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
項目部出納崗位職責(zé)1
1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項;
3、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷;
4、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。
項目部出納崗位職責(zé)2
1、現(xiàn)金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;
3、認真審核各項報銷與支出的原始憑證;
4、根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對;
5、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放;
6、保管好各種印鑒、票據(jù);
7、完成上級交代的其他任務(wù)。
項目部出納崗位職責(zé)3
1.負責(zé)審核各種支付憑證，完成報銷款項支付工作和賬務(wù)管理;
2.負責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等出納工作;每日報送資金報表;
3.負責(zé)總部及店鋪工資表單信息匯總及審核支付工作;
4.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);工作細心、責(zé)任感強，良好的溝通能力及獨立工作的能力;
項目部出納崗位職責(zé)4
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行存款日常結(jié)算業(yè)務(wù)
2、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、準確、逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬
3、負責(zé)公司財務(wù)印鑒、空白收據(jù)的保管使用登記工作，凡使用、借用時，必須履行審批手續(xù)
4、及時編制各類資金報表并匯報上級領(lǐng)導(dǎo)
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
項目部出納崗位職責(zé)5
審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作
負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作
做好現(xiàn)金幾張和銀行存款日記賬，及時登記核查
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行
負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符
完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
項目部出納崗位職責(zé)6
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，編制費用憑證;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、上級交代的其他人事行政工作。
項目部出納崗位職責(zé)7
1、及時登記銀行存款日記賬，并上報當(dāng)日資金情況表;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核報銷、付款原始附件，及時完成資金支付工作;
3、根據(jù)流程及時開具收據(jù)和發(fā)票，并做好票據(jù)交接工作;
4、協(xié)助業(yè)務(wù)部門及時查詢收入到賬情況;
5、負責(zé)公司銀行賬戶的管理開戶銷戶對賬等涉外業(yè)務(wù);
6、協(xié)助配合上級領(lǐng)導(dǎo)完成其他事宜。
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