中小學(xué)出納崗位職責(zé)
中小學(xué)出納需要了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)法規(guī)，熟悉銀行相關(guān)業(yè)務(wù); 具備協(xié)作精神，能承受工作壓力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)操守。了解相關(guān)精彩內(nèi)容請(qǐng)參考小編為大家精心準(zhǔn)備的中小學(xué)出納崗位職責(zé)，肯定會(huì)對(duì)你有所幫助的，來(lái)閱讀一下吧!
中小學(xué)出納崗位職責(zé)1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、核對(duì)現(xiàn)金日記賬
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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1. 各類(lèi)銀行票據(jù)的收入、簽發(fā)，定期盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)票據(jù);
2. 按照公司制度及時(shí)支付款項(xiàng)、報(bào)銷(xiāo)公司各類(lèi)費(fèi)用;
3. 定期提供收款信息，做好認(rèn)款登記工作;
4. 按時(shí)填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每天的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)、做到日清月結(jié)，編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)上傳，保證賬實(shí)相符;
5. 配合財(cái)務(wù)部門(mén)編制銀行調(diào)節(jié)表，及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單等資料，做好傳遞、上報(bào)等工作，定期編制與資金相關(guān)的統(tǒng)計(jì)表;
6. 妥善保管公司財(cái)務(wù)等相關(guān)用章、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的管理，如開(kāi)戶(hù)、信息變更、銀行UKey，定期向銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
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1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng);
3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬，保證日清月結(jié);
5、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券;
6、復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算;
7、能獨(dú)立處理公司帳務(wù)、會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編報(bào)、稅務(wù)處理及其他相關(guān)日常財(cái)務(wù)工作;
8、熟悉國(guó)家及所在地的財(cái)務(wù)、稅務(wù)及法律法規(guī)，熟練使用日常辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件等常規(guī)業(yè)務(wù);
9、具備良好的領(lǐng)悟能力、較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力、較強(qiáng)的責(zé)任心;
10、獨(dú)立負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)核算，月末、年底結(jié)帳工作;
11、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料收集，會(huì)計(jì)檔案整理和保管，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，核對(duì)各項(xiàng)往來(lái)帳款;
12、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成公司財(cái)務(wù)管理程序和政策的制定、維護(hù)和改進(jìn)。
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1. 負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作;
2. 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開(kāi)會(huì)等相關(guān)業(yè)務(wù);
3. 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬;
4. 及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
5. 負(fù)責(zé)空白字據(jù)及財(cái)務(wù)印簽的保管;
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1、負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)支付公司日常開(kāi)支及員工報(bào)銷(xiāo)工作;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
4、客戶(hù)結(jié)算賬戶(hù)登記工作;
5、相關(guān)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)報(bào)表的編制工作;
6、配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展其他工作。
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1、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)復(fù)核及打款、資金劃撥;
2、銀行開(kāi)戶(hù)和銷(xiāo)戶(hù)等一切和銀行相關(guān)的事務(wù);
3、銀行收付款及登記銀行日記賬等工作;
4、臺(tái)賬憑證等的制作和保管;
5、完成上級(jí)交賦的其他工作。
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