專項資金會計崗位職責
專項資金會計需要具有全面的財務專業(yè)知識、財務資金工作經(jīng)驗;熟悉國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;下面是小編給大家整理的專項資金會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。
專項資金會計崗位職責1
1、責現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預制憑證的編制;
2、協(xié)助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計;
3、負責往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);
4、負責發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務真實性初級審核;
5、進項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷;
6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務性工作。
專項資金會計崗位職責2
1、負責編制各公司《資金日報表》，并匯總后上報給集團資金部 ;
2、負責所屬公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作 ;
3、 負責當日盤點庫存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié);
4、負責所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取 ;
5、負責每月與各銀行進行銀行存款余額的核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ;月末與會計核對庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤點表;
6、負責各項結(jié)算票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理 ;
7、負責開立銀行賬戶及賬戶年檢， 銀行U盾的使用及保管;在財務經(jīng)理領(lǐng)導下，配合集團資金部實施資金統(tǒng)一調(diào)撥 ;
8、負責配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門同事開展與財務相關(guān)的其他經(jīng)濟業(yè)務;完成領(lǐng)導布置的其他事宜。
專項資金會計崗位職責3
1、負責日?，F(xiàn)金、支票、承兌匯票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
專項資金會計崗位職責4
1、 定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進行網(wǎng)銀報銷。
2、 定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金的備款。
3、 每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。
5、 每月進行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、 根據(jù)領(lǐng)導資金安排進行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。
專項資金會計崗位職責5
1、熟悉ERP系統(tǒng)運用，電腦操作熟練;
2、熟悉現(xiàn)金及銀行業(yè)務的辦理;
3、熟悉外管局及各行政部門的業(yè)務辦理;
4、熟悉現(xiàn)金銀行收支憑證的編制等。
專項資金會計崗位職責6
1、嚴格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)授權(quán)人員審核簽章的收付憑證進行復核和結(jié)算操作;
2、保管和管理與收付費業(yè)務相關(guān)的單證、票據(jù)，保證財務單證的有效管理和使用;
3、規(guī)范公司銀行帳戶的使用、維護以及銀行合作關(guān)系的維護，保證資金結(jié)算的及時性和規(guī)范性;
4、協(xié)助制訂和完善公司資金管理制度及管理流程，并對公司內(nèi)部各機構(gòu)的資金工作執(zhí)行進行監(jiān)督管理，保證資金的安全使用;
5、對資金進行集中管理和劃轉(zhuǎn)，向公司管理層提供資金預測報表，以提高資金使用效率;
6、及時與各銀行進行定期對賬，確保各銀行賬戶余額的準確性;
7、會同相關(guān)部門進行其他公司資產(chǎn)的核查，保證賬實相符。
8、編制收入相關(guān)的定期經(jīng)營報表;
專項資金會計崗位職責7
收付款管理;每日營業(yè)款核對、監(jiān)督門店收銀工作，定期進行差異披露及出具處理結(jié)果;
報表出具維護;負責辦理資金收付結(jié)算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。
金蝶ERP系統(tǒng)操作維護;收付款，資金調(diào)撥，現(xiàn)金流量表的維護。
賬戶管理;負責銀行回單、對賬單等工作。審核跟進各子分公司銀行賬戶的設(shè)立、變更及注銷。
門店收銀管理;每日店面現(xiàn)金及時繳存，門店退款審核，關(guān)注溝通門店收款質(zhì)量。
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