財務(wù)出納崗位職責主要有哪些
財務(wù)出納記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;以下是小編精心收集整理的財務(wù)出納崗位職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務(wù)出納崗位職責篇1
1. 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心;
2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;
3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);
4. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負責人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;
7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;
財務(wù)出納崗位職責篇2
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。
財務(wù)出納崗位職責篇3
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導客戶財務(wù)工作正確有序進行。
財務(wù)出納崗位職責篇4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;
2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;
3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;
4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務(wù);
5、發(fā)票的購買與開具;
6、印鑒的管理。
財務(wù)出納崗位職責篇5
1.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算并進行資金明細表的登記;
2.負責與銀行、稅務(wù)等單位的對外聯(lián)絡(luò);
3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實、準確;
4.熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時開具增值稅發(fā)票及負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
5.完成領(lǐng)導交代的其他臨時任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責篇6
1.負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;
2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作;
3.協(xié)助完成財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;
5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;
6.公司每月團建活動安排等;
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責篇7
1、負責銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);
2、全面管理日?，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;
3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務(wù)核算工作;
4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;
5、上級交代的其他工作
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