出納會計工作職責(zé)匯總合集
出納會計要求良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納會計工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會計工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性工作任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)3
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
出納會計工作職責(zé)4
1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進(jìn)行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團(tuán)的理財產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進(jìn)行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。
出納會計工作職責(zé)5
1.嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4.每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、協(xié)助主管會計整理往期項目;
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會計工作職責(zé)7
1.審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細(xì)賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業(yè)所得稅等
3.定期對總賬于各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，保證賬賬相符。
4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登帳。
5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進(jìn)行財務(wù)報表分析并上報高層。
6.能夠獨立完成公司的所有財務(wù)工作。
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