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      出納會計工作職責描述【7篇】

      時間: 思欣0 分享

      出納會計需要了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      出納會計工作職責1

      1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

      2、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

      3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。

      4、負責整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

      5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

      6、各公司新增貸款材料準備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

      7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務,并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

      出納會計工作職責2

      1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務,嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度,保證賬實一致;

      2. 相關(guān)業(yè)務的財務處理,憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

      3. 準備基本資料,配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務。

      4.負責銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

      5.認真核對并確認每一筆購貨付款,及時做好付款的確認、勾兌工作;

      6.領(lǐng)導交辦的其他工作。

      出納會計工作職責3

      1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務收付和銀行結(jié)算業(yè)務:

      2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。做到日清日結(jié),賬實相符:

      3、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作:

      4、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作:

      5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查:

      6、負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符:

      7、每月及時拿回銀行付款回單交由會計做賬,并整理公司憑證裝訂成冊:

      8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作:

      9、完成領(lǐng)導交辦的其它事務性工作。

      出納會計工作職責4

      1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

      2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況,發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

      3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;

      4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;

      5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

      6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

      7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

      出納會計工作職責5

      1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納工作;

      2、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

      3、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表;

      4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進帳務處理;

      5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

      出納會計工作職責6

      1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

      2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

      3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

      4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

      5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析,并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

      6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

      7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

      8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

      9、服從并完成上級交辦的其他任務。

      出納會計工作職責7

      1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況;

      2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務和發(fā)放工資業(yè)務;

      3、跟進與商戶有關(guān)的業(yè)務收付款,并及時進行匯報;

      4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致,統(tǒng)計店鋪月銷售額;

      5、月末與會計清點現(xiàn)金,核對銀行帳戶余額;

      6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付,向商戶收取代墊水電費用;

      7、負責公司各證件的更換及年審工作;

      8、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用票據(jù),保管空白票據(jù),網(wǎng)銀盾

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