行政及出納崗位需要負責貨幣資金的核算與管理，保管庫存現(xiàn)金，確保其安全和完整無缺;辦理銀行結(jié)算事宜，規(guī)范使用及保管各類票據(jù);復核原始單據(jù)與各類票據(jù)信息的一致性;復核現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金的一致性;以下是小編精心收集整理的行政及出納崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

行政及出納崗位職責1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

行政及出納崗位職責2

1、負責資金收付業(yè)務(wù)

2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致

3、 登記好現(xiàn)金銀行日記賬

4、辦理銀行相關(guān)溝通和對接

5、登記合同臺賬

6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);

8、完成安排的其它工作。

行政及出納崗位職責3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

行政及出納崗位職責4

1、負責現(xiàn)金收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表;

6、管理銀行賬戶與發(fā)票;

7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

行政及出納崗位職責5

1、現(xiàn)金收付 (1)根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作; (2)及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù); (3)負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。

2、登記日記賬

3、現(xiàn)金提存與保管

4、銀行業(yè)務(wù)辦理

5、會計憑證登記與整理

6、增值稅發(fā)票填開、購買

7、進項發(fā)票認證

8、月未倉庫盤點

行政及出納崗位職責6

日常費用的報銷;

填制付款申請、銀行付款單據(jù);

編制現(xiàn)金、銀行存款的會計憑證，登記銀行及現(xiàn)金日記賬;

每月核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達賬項;

妥善保管和使用財務(wù)各種票據(jù);

外匯收支的網(wǎng)上申報;

參與在制產(chǎn)品、存貨的盤點;

廢料銷售的登記;

外匯收支業(yè)務(wù)的申報;

公司安排的其他工作。

行政及出納崗位職責7

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

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