企業(yè)現金出納崗位職責
企業(yè)現金出納需要依據結算單據向客戶收款，并負責對所取得的現金、轉帳支票、各銀行存折及匯票進行清點、核對、登記結算。以下是小編精心收集整理的企業(yè)現金出納崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
企業(yè)現金出納崗位職責1
1、 零星現金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預制憑證;
3、 sap中開具___，同時導入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;
4、 開具電商線下金稅發(fā)票;
5、 月末現金盤點并填報現金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領導交辦其他事項。
企業(yè)現金出納崗位職責2
1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;
2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務并完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業(yè)務;
4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
企業(yè)現金出納崗位職責3
1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關數據報表。
企業(yè)現金出納崗位職責4
1、負責日?，F金收支的催收、管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責登記現金流水賬;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;
企業(yè)現金出納崗位職責5
1. 負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2. 及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3. 及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4. 辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。
5. 建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6. 準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發(fā)放。
7. 配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8. 管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。
9. 負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。
10. 完成上級主管交辦的其他工作。
企業(yè)現金出納崗位職責6
1、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結算業(yè)務，網銀管理;
2、維護日常業(yè)務中的票據臺賬。收款明細臺賬;
3、跟蹤票據類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;
4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業(yè)務，提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
企業(yè)現金出納崗位職責7
庫存現金、支票、匯票等貨幣資金的收支、清點與保管;
客戶簽收單復核存檔;
oa流程對應系統(tǒng)訂單操作;
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